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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 666.00 | 64 580.00 | 166 085.00 | 230 666.00 |
040 Immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 737.00 | 64 580.00 | 193 157.00 | 257 737.00 |
072 Créances – Autres | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
110 Total général Actif | 456 508.00 | 64 580.00 | 391 927.00 | 456 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 154.00 | | | 657 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
230 Autres produits | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 319.00 | | | 666 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 497.00 | | | 282 497.00 |
242 Autres charges externes. | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
252 Charges sociales | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 403.00 | | | 613 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
294 Charges financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |