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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 742.00 | | 595 742.00 | 595 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 056.00 | | 667 056.00 | 667 056.00 |
CU Autres participations | 595 742.00 | | 595 742.00 | 595 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 028.00 | | | 567 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 466.00 | | | 612 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 056.00 | | | 667 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 000.00 | 76 263.00 | 318 301.00 | 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 666.00 | | | 562 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 466.00 | 126 729.00 | 318 301.00 | 612 466.00 |