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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 742.00 | 155 318.00 | 440 424.00 | 595 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 107.00 | 155 318.00 | 478 789.00 | 634 107.00 |
CU Autres participations | 595 742.00 | 155 318.00 | 440 424.00 | 595 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 138.00 | 50 330.00 | | 134 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 440.00 | 83 808.00 | | -107 440.00 |
DK Provisions réglementées | 16 553.00 | 9 856.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 44 350.00 | 145 094.00 | | 44 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 000.00 | 490 265.00 | | 412 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 3 604.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 196.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 8 620.00 | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 2 400.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 439.00 | 508 086.00 | | 434 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 789.00 | 653 181.00 | | 478 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 155.00 | 99 913.00 | | 105 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 315.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998.00 | 7 011.00 | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | -7 011.00 | | -6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 334.00 | 203 870.00 | | 191 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 774.00 | 120 062.00 | | 298 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 440.00 | 83 808.00 | | -107 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 742.00 | | | 595 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 742.00 | | | 595 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 856.00 | 6 696.00 | | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 162 014.00 | | 9 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 696.00 | | |