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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 62.00 | 171.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 998.00 | 50 052.00 | 43 947.00 | 93 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 012.00 | 125 786.00 | 225 226.00 | 351 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 318.00 | 196 900.00 | 269 419.00 | 466 318.00 |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 864.00 | 196 900.00 | 295 964.00 | 492 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | -22 963.00 | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 22 625.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 26 283.00 | 21 663.00 | | 26 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 291.00 | 102 591.00 | | 87 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 649.00 | 178 040.00 | | 156 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 17 651.00 | | 15 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 5 916.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 8 369.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 681.00 | 312 567.00 | | 269 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 964.00 | 334 230.00 | | 295 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 893.00 | 240 442.00 | | 228 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 164.00 | | 282 164.00 | 282 164.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -800.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 566.00 | 299 278.00 | | 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 946.00 | 276 653.00 | | 290 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 22 625.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 745.00 | | 2 573.00 | 463 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 233.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 670.00 | | 2 341.00 | 442 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 748.00 | 35 152.00 | | 140 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 748.00 | 35 090.00 | | 140 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 31 337.00 | 40 788.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 817.00 | 17 742.00 | 75.00 | 17 817.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 681.00 | 228 893.00 | 40 788.00 | 269 681.00 |