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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 921.00 | | 2 190 921.00 | 2 190 921.00 |
AP Constructions | 213 101.00 | 210 039.00 | 3 063.00 | 213 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 346.00 | 60 738.00 | 3 608.00 | 64 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 080.00 | 765 395.00 | 61 685.00 | 827 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 703.00 | 1 050 277.00 | 2 324 426.00 | 3 374 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 531.00 | 1 050 277.00 | 2 464 255.00 | 3 514 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 901.00 | 476 901.00 | | 476 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 799.00 | 1 120 799.00 | | 1 120 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
DG Autres réserves | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 1 646.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652.00 | 98 435.00 | | 154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 461.00 | 1 751 553.00 | | 1 806 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 139.00 | 471 677.00 | | 369 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 703.00 | 321 926.00 | | 70 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 518.00 | 16 710.00 | | 40 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 89 841.00 | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | 80 730.00 | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 2 104.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 794.00 | 982 989.00 | | 657 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 255.00 | 2 750 146.00 | | 2 464 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 122.00 | 596 928.00 | | 354 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 943.00 | | | 3 364 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 768.00 | | | 1 094 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 712.00 | 63 565.00 | | 986 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 608.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 213.00 | 62 959.00 | | 973 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 085.00 | 105 932.00 | 263 153.00 | 369 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
VP Divers | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 462.00 | 55 312.00 | 65 150.00 | 120 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 275.00 | 354 122.00 | 263 153.00 | 617 275.00 |