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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 921.00 | | 2 190 921.00 | 2 190 921.00 |
AP Constructions | 213 101.00 | 211 404.00 | 1 697.00 | 213 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 346.00 | 63 403.00 | 1 943.00 | 65 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 730.00 | 787 120.00 | 47 610.00 | 834 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 058.00 | 1 076 032.00 | 2 332 026.00 | 3 408 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 088.00 | 1 076 032.00 | 2 465 056.00 | 3 541 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 901.00 | 476 901.00 | | 476 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 799.00 | 1 120 799.00 | | 1 120 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
DG Autres réserves | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 337.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 562.00 | 154 652.00 | | 286 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 109.00 | 1 806 461.00 | | 1 938 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 959.00 | 369 139.00 | | 263 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 331.00 | 70 703.00 | | 115 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 897.00 | 40 518.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 826.00 | 105 092.00 | | 70 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 934.00 | 71 573.00 | | 72 934.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 948.00 | 657 794.00 | | 526 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 056.00 | 2 464 255.00 | | 2 465 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 077.00 | 354 122.00 | | 360 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 703.00 | | 33 355.00 | 3 374 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 026.00 | | | 2 205 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 527.00 | | 13 255.00 | 1 104 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 150.00 | | 20 100.00 | 65 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 277.00 | 25 755.00 | | 1 050 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 172.00 | 25 755.00 | | 1 036 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 959.00 | 100 986.00 | 162 973.00 | 263 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VP Divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 940.00 | 22 690.00 | 85 250.00 | 107 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 051.00 | 360 077.00 | 162 973.00 | 523 051.00 |