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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
AN Terrains | 12 288.00 | 6 057.00 | 6 231.00 | 12 288.00 |
AP Constructions | 582 327.00 | 94 772.00 | 487 554.00 | 582 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 672.00 | 625 636.00 | 1 127 036.00 | 1 752 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 3 808.00 | 5 051.00 | 8 859.00 |
BF Prêts | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 917.00 | 764 005.00 | 1 632 912.00 | 2 396 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 540.00 | | 466 540.00 | 466 540.00 |
BN En cours de production de biens | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 432.00 | | 188 432.00 | 188 432.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 302.00 | | 788 302.00 | 788 302.00 |
BZ Autres créances | 534 676.00 | | 534 676.00 | 534 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 456.00 | | 2 053 456.00 | 2 053 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 373.00 | 764 005.00 | 3 686 368.00 | 4 450 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 239.00 | 913 584.00 | | 1 011 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 994.00 | 97 655.00 | | -165 994.00 |
DK Provisions réglementées | 193 238.00 | 125 099.00 | | 193 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 271.00 | 1 478 126.00 | | 1 380 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 455.00 | 27 194.00 | | 26 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 455.00 | 27 194.00 | | 26 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 845.00 | 893 846.00 | | 816 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 608.00 | 11 482.00 | | 238 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 120.00 | 505 529.00 | | 646 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 550.00 | 163 492.00 | | 129 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 377.00 | 193 680.00 | | 184 377.00 |
EA Autres dettes | 264 142.00 | 112 698.00 | | 264 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 642.00 | 1 880 727.00 | | 2 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 368.00 | 3 386 046.00 | | 3 686 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 273.00 | 1 146 743.00 | | 1 701 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 732.00 | 6 544.00 | | 82 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 661.00 | | 61 534.00 | 2 478 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 279.00 | 2 396 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 279.00 | 2 356 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 006.00 | | 59 418.00 | 2 440 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 2 116.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 743.00 | 142 594.00 | 139 333.00 | 760 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 011.00 | 142 594.00 | 139 333.00 | 727 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 099.00 | 71 229.00 | 3 090.00 | 125 099.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 194.00 | | 739.00 | 27 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 293.00 | 71 229.00 | 3 829.00 | 152 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 229.00 | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 608.00 | 238 608.00 | | 238 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 120.00 | 646 120.00 | | 646 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 142.00 | 264 142.00 | | 264 142.00 |
UP Prêts | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 788 302.00 | | | 788 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
VC Groupe et associés | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 984.00 | 155 615.00 | 578 369.00 | 733 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 562.00 | 1 342 523.00 | 7 039.00 | 1 349 562.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 642.00 | 1 701 273.00 | 578 369.00 | 2 279 642.00 |