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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
AN Terrains | 12 288.00 | 6 057.00 | 6 231.00 | 12 288.00 |
AP Constructions | 582 327.00 | 114 438.00 | 467 888.00 | 582 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 107.00 | 741 266.00 | 1 015 841.00 | 1 757 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 327.00 | 5 278.00 | 10 049.00 | 15 327.00 |
BF Prêts | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 177.00 | 900 771.00 | 1 509 406.00 | 2 410 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
BN En cours de production de biens | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 195.00 | | 220 195.00 | 220 195.00 |
BT Marchandises | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 949.00 | | 890 949.00 | 890 949.00 |
BZ Autres créances | 270 799.00 | | 270 799.00 | 270 799.00 |
CF Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 193.00 | | 1 665 193.00 | 1 665 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 370.00 | 900 771.00 | 3 174 599.00 | 4 075 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 845 245.00 | 1 011 239.00 | | 845 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 381.00 | -165 994.00 | | -285 381.00 |
DK Provisions réglementées | 241 406.00 | 193 238.00 | | 241 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 058.00 | 1 380 271.00 | | 1 143 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 472.00 | 816 845.00 | | 578 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 728.00 | 238 608.00 | | 768 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | 646 120.00 | | 388 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | 129 550.00 | | 99 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 377.00 | | |
EA Autres dettes | 196 383.00 | 264 142.00 | | 196 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 542.00 | 2 279 642.00 | | 2 031 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 599.00 | 3 686 368.00 | | 3 174 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 279.00 | 1 701 273.00 | | 1 611 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 917.00 | | 35 510.00 | 2 396 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 2 410 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 451.00 | 2 367 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 145.00 | | 32 354.00 | 2 356 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 3 156.00 | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 005.00 | 137 040.00 | 274.00 | 764 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 273.00 | 137 040.00 | 274.00 | 730 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 238.00 | 48 841.00 | 673.00 | 193 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 693.00 | 48 841.00 | 27 128.00 | 219 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 841.00 | 27 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 728.00 | 768 728.00 | | 768 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | 388 778.00 | | 388 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
UP Prêts | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 890 949.00 | 890 949.00 | | 890 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 369.00 | 158 107.00 | 420 263.00 | 578 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 145.00 | 1 184 894.00 | 251.00 | 1 185 145.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 542.00 | 1 611 279.00 | 420 263.00 | 2 031 542.00 |