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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
AP Constructions | 686 766.00 | 379 853.00 | 306 914.00 | 686 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 499.00 | 49 100.00 | 7 399.00 | 56 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 604.00 | 433 953.00 | 603 651.00 | 1 037 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CF Disponibilités | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 531.00 | 433 953.00 | 844 578.00 | 1 278 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
CU Autres participations | 247 262.00 | 5 000.00 | 242 262.00 | 247 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 455 325.00 | 506 960.00 | | 455 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 880.00 | 119 366.00 | | 181 880.00 |
DL TOTAL (I) | 690 006.00 | 679 125.00 | | 690 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 851.00 | 76 125.00 | | 59 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 099.00 | 103 284.00 | | 79 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 8 531.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 4 988.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 573.00 | 192 929.00 | | 154 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 578.00 | 872 054.00 | | 844 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 378.00 | 133 078.00 | | 110 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | 5 230.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 5 230.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 5 230.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 16 084.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 890.00 | 205 730.00 | | 263 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 009.00 | 86 364.00 | | 82 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 880.00 | 119 366.00 | | 181 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 792.00 | | 17 600.00 | 1 024 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 788.00 | 303 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 1 037 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 843.00 | | | 733 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 949.00 | | 17 600.00 | 290 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 198.00 | 26 654.00 | | 353 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 198.00 | 26 654.00 | | 353 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 315 000.00 | 176 000.00 | | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | 17 600.00 | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 17 600.00 | | 36 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 851.00 | 15 656.00 | 44 195.00 | 59 851.00 |
VI Groupe et associés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 573.00 | 110 378.00 | 44 195.00 | 154 573.00 |