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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
AP Constructions | 686 766.00 | 484 174.00 | 202 593.00 | 686 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 892.00 | 606.00 | 3 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 929.00 | 76 300.00 | 4 629.00 | 80 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 665.00 | | 253 665.00 | 253 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 935.00 | 568 366.00 | 534 570.00 | 1 102 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 823 314.00 | | 823 314.00 | 823 314.00 |
CF Disponibilités | 652 575.00 | | 652 575.00 | 652 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 581.00 | | 1 486 581.00 | 1 486 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 517.00 | 568 366.00 | 2 021 151.00 | 2 589 517.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 918 923.00 | 1 914 325.00 | | 1 918 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | 4 598.00 | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 985.00 | 1 971 723.00 | | 1 984 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 592.00 | 15 970.00 | | 17 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 6 917.00 | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 8 063.00 | | 10 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 166.00 | 53 426.00 | | 36 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 151.00 | 2 025 149.00 | | 2 021 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 166.00 | 52 955.00 | | 36 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 000.00 | 122 125.00 | | 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 738.00 | 117 527.00 | | 115 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | 4 598.00 | | 13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 935.00 | | | 1 102 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 341.00 | | | 737 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 587.00 | 26 479.00 | | 460 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 587.00 | 26 479.00 | | 460 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 810 917.00 | 810 917.00 | | 810 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 935.00 | 834 006.00 | 80 929.00 | 914 935.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |