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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 176.00 | 824.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 82 148.00 | 23 910.00 | 106 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 729.00 | 82 324.00 | 35 405.00 | 117 729.00 |
060 Stock marchandises | 183 549.00 | 9 297.00 | 174 252.00 | 183 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 046.00 | 6 064.00 | 20 981.00 | 27 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 572.00 | 15 362.00 | 201 211.00 | 216 572.00 |
110 Total général Actif | 334 301.00 | 97 686.00 | 236 616.00 | 334 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 139.00 | 312 153.00 | | 289 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 738.00 | 132 624.00 | | 110 738.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 196.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 339.00 | 444 973.00 | | 401 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 158.00 | 238 632.00 | | 190 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 637.00 | -22 574.00 | | -18 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 862.00 | 36 327.00 | | 36 862.00 |
242 Autres charges externes. | 107 181.00 | 100 134.00 | | 107 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 2 975.00 | | 3 638.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 420.00 | 57 789.00 | | 50 420.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 3 445.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | 5 252.00 | | 5 079.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 085.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 378 395.00 | 426 066.00 | | 378 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 943.00 | 18 907.00 | | 22 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 7 476.00 | 6 189.00 | | 7 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | 927.00 | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 277.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | 9 514.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -388.00 | | | -388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |