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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 412.00 | 586.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 865.00 | 62 814.00 | 11 052.00 | 73 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 537.00 | 63 225.00 | 22 311.00 | 85 537.00 |
060 Stock marchandises | 184 501.00 | 9 297.00 | 175 203.00 | 184 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 413.00 | 6 064.00 | 73 349.00 | 79 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 047.00 | 15 362.00 | 256 685.00 | 272 047.00 |
110 Total général Actif | 357 584.00 | 78 587.00 | 278 997.00 | 357 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |