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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 27 543.00 | 1 449.00 | 28 992.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 441.00 | 27 543.00 | 30 899.00 | 58 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
110 Total général Actif | 72 259.00 | 27 543.00 | 44 717.00 | 72 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 045.00 | 48 843.00 | | 78 045.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 091.00 | 48 845.00 | | 78 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 990.00 | 14 595.00 | | 23 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | 2 004.00 | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 12 985.00 | 15 840.00 | | 12 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 1 920.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 15 755.00 | 4 841.00 | | 15 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 1 120.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 443.00 | 52 328.00 | | 70 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | -3 483.00 | | 7 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 071.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 559.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | 29.00 | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 138.00 | | | 5 138.00 |