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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 27 921.00 | 1 071.00 | 28 992.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 441.00 | 27 921.00 | 30 520.00 | 58 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
110 Total général Actif | 64 156.00 | 27 921.00 | 36 235.00 | 64 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 690.00 | 78 045.00 | | 60 690.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 798.00 | 46.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 489.00 | 78 091.00 | | 61 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 925.00 | 23 990.00 | | 18 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | 1 059.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 15 377.00 | 12 985.00 | | 15 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 293.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 689.00 | 15 755.00 | | 8 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 358.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 446.00 | 70 443.00 | | 75 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 958.00 | 7 648.00 | | -13 958.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 608.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 698.00 | 7 040.00 | | -16 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |