| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 4 958.00 | 140.00 | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 006.00 | 91 583.00 | 11 423.00 | 103 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 889.00 | 68 729.00 | 12 161.00 | 80 889.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 518.00 | 165 270.00 | 89 248.00 | 254 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BN En cours de production de biens | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 304.00 | 8 406.00 | 426 897.00 | 435 304.00 |
BZ Autres créances | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 615.00 | 8 406.00 | 632 209.00 | 640 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 133.00 | 173 676.00 | 721 457.00 | 895 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |
DH Report à nouveau | -254 304.00 | -142 228.00 | | -254 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 676.00 | -112 076.00 | | -37 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965.00 | 42 641.00 | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 232.00 | 66 177.00 | | 39 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042.00 | 34 488.00 | | 19 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 242 685.00 | | 336 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 171.00 | 212 237.00 | | 322 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 492.00 | 555 586.00 | | 716 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 457.00 | 598 227.00 | | 721 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 532 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 415.00 | |
FM Production stockée | | | 71 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 11 284.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -11 284.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 278.00 | 1 479 128.00 | | 1 610 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 954.00 | 1 591 204.00 | | 1 647 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 676.00 | -112 076.00 | | -37 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 138.00 | 10 615.00 | 6 483.00 | 161 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 1 060.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 240.00 | 9 555.00 | 6 483.00 | 157 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 1 681.00 | | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 1 681.00 | | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 336 047.00 | | 336 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UP Prêts | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
UX Autres créances clients | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VP Divers | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 171.00 | 322 171.00 | | 322 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 046.00 | 531 522.00 | 65 525.00 | 597 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 492.00 | 716 492.00 | | 716 492.00 |