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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 270.00 | 95 399.00 | 10 871.00 | 106 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 73 064.00 | 11 164.00 | 84 228.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | 12 360.00 | 12 290.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 814.00 | 185 921.00 | 69 893.00 | 255 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 293.00 | 8 406.00 | 271 887.00 | 280 293.00 |
BZ Autres créances | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 624.00 | 8 406.00 | 412 218.00 | 420 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 438.00 | 194 327.00 | 482 111.00 | 676 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |
DH Report à nouveau | -291 980.00 | -254 304.00 | | -291 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 110.00 | -37 676.00 | | -148 110.00 |
DL TOTAL (I) | -143 145.00 | 4 965.00 | | -143 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 665.00 | 39 232.00 | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 19 042.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323.00 | 336 047.00 | | 343 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 984.00 | 322 171.00 | | 227 984.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 256.00 | 716 492.00 | | 625 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 111.00 | 721 457.00 | | 482 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 270.00 | 8 291.00 | | 165 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 140.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 311.00 | 8 151.00 | | 160 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | 12 360.00 | | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 12 360.00 | | 8 406.00 |
UG ‐ Financières | | 12 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 323.00 | 343 323.00 | | 343 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UP Prêts | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VP Divers | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 626.00 | 387 408.00 | 60 218.00 | 447 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 256.00 | 625 256.00 | | 625 256.00 |