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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 076.00 | 93 326.00 | 22 750.00 | 116 076.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 780.00 | 95 000.00 | 22 780.00 | 117 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
072 Créances – Autres | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
084 Disponibilités | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 939.00 | | 234 939.00 | 234 939.00 |
110 Total général Actif | 352 719.00 | 95 000.00 | 257 719.00 | 352 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 582.00 | 722 384.00 | | 865 582.00 |
222 Production stockée | 12 533.00 | -252.00 | | 12 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 761.00 | 1 367.00 | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 10 686.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 350.00 | 734 185.00 | | 883 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 177.00 | 171 535.00 | | 232 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 760.00 | 647.00 | | 13 760.00 |
242 Autres charges externes. | 365 794.00 | 277 629.00 | | 365 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 6 502.00 | | 7 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 398.00 | 149 271.00 | | 135 398.00 |
252 Charges sociales | 94 112.00 | 96 053.00 | | 94 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 7 286.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 12 232.00 | 10 951.00 | | 12 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 078.00 | 719 874.00 | | 868 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 272.00 | 14 311.00 | | 15 272.00 |
294 Charges financières | 3 672.00 | 5 632.00 | | 3 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 430.00 | 8 678.00 | | 11 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |