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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 745.00 | 100 638.00 | 23 107.00 | 123 745.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 474.00 | 102 312.00 | 23 162.00 | 125 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 176.00 | | 236 176.00 | 236 176.00 |
110 Total général Actif | 361 650.00 | 102 312.00 | 259 337.00 | 361 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 959.00 | 865 582.00 | | 823 959.00 |
222 Production stockée | 2 506.00 | 12 533.00 | | 2 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | 2 761.00 | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 2 474.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 178.00 | 883 350.00 | | 830 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 843.00 | 232 177.00 | | 197 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 13 760.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 360 175.00 | 365 794.00 | | 360 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 7 734.00 | | 6 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 995.00 | 135 398.00 | | 150 995.00 |
252 Charges sociales | 85 012.00 | 94 112.00 | | 85 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | 6 872.00 | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 12 232.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 197.00 | 868 078.00 | | 808 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 981.00 | 15 272.00 | | 21 981.00 |
294 Charges financières | 5 658.00 | 3 672.00 | | 5 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 588.00 | 11 430.00 | | 16 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 634.00 | | | 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |