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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 325.00 | 38.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 17 353.00 | 4 329.00 | 21 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 937.00 | 33 668.00 | 15 268.00 | 48 937.00 |
BT Marchandises | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 121.00 | | 244 121.00 | 244 121.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 037.00 | | 414 037.00 | 414 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 974.00 | 33 668.00 | 429 305.00 | 462 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 295.00 | 12 409.00 | 10 886.00 | 23 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 994.00 | 325 994.00 | | 325 994.00 |
DH Report à nouveau | -159 853.00 | -65 292.00 | | -159 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 950.00 | -94 561.00 | | -47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 173 192.00 | 221 142.00 | | 173 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 1 327.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 16 127.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 861.00 | 45 287.00 | | 99 861.00 |
EA Autres dettes | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 114.00 | 62 742.00 | | 256 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 305.00 | 283 884.00 | | 429 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 547.00 | 62 742.00 | | 255 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 2 894.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 2 894.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 713.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 2 181.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 682.00 | -43 360.00 | | -26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 002.00 | 292 613.00 | | 419 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 952.00 | 387 174.00 | | 466 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 950.00 | -94 561.00 | | -47 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 6 362.00 | | 27 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | 4 268.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 2 094.00 | | 18 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 287.00 | 142 720.00 | 567.00 | 143 287.00 |
UX Autres créances clients | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
VP Divers | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 761.00 | 274 761.00 | | 274 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 114.00 | 255 547.00 | 567.00 | 256 114.00 |