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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 19 514.00 | 3 058.00 | 22 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 776.00 | 39 670.00 | 10 106.00 | 49 776.00 |
BT Marchandises | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 820.00 | | 260 820.00 | 260 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 596.00 | 39 670.00 | 270 926.00 | 310 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 245.00 | 16 212.00 | 7 033.00 | 23 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 994.00 | 325 994.00 | | 325 994.00 |
DH Report à nouveau | -207 803.00 | -159 853.00 | | -207 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 990.00 | -47 950.00 | | -103 990.00 |
DL TOTAL (I) | 69 202.00 | 173 192.00 | | 69 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 567.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 12 965.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 283.00 | 99 861.00 | | 49 283.00 |
EA Autres dettes | 128 898.00 | 142 720.00 | | 128 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 724.00 | 256 114.00 | | 201 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 926.00 | 429 305.00 | | 270 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 724.00 | 255 547.00 | | 201 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 547.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 547.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 437.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 379.00 | -26 682.00 | | -31 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 564.00 | 419 002.00 | | 318 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 554.00 | 466 952.00 | | 422 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 990.00 | -47 950.00 | | -103 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 937.00 | | 900.00 | 48 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 49 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51.00 | 23 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 25 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 046.00 | | 900.00 | 25 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 668.00 | 6 052.00 | 51.00 | 33 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 409.00 | 3 853.00 | 51.00 | 12 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 2 199.00 | | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 572.00 | 129 572.00 | | 129 572.00 |
UX Autres créances clients | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |