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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 073.00 | 3 515.00 | 4 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 413 849.00 | 22 544.00 | 391 305.00 | 413 849.00 |
AP Constructions | 726 403.00 | 356 164.00 | 370 238.00 | 726 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 876.00 | 38 229.00 | 28 647.00 | 66 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 760.00 | 418 011.00 | 793 749.00 | 1 211 760.00 |
BT Marchandises | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 284.00 | 2 486.00 | 122 799.00 | 125 284.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 493.00 | | 485 493.00 | 485 493.00 |
CF Disponibilités | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 370.00 | 2 486.00 | 791 885.00 | 794 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 131.00 | 420 497.00 | 1 585 634.00 | 2 006 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 955.00 | 1 289 255.00 | | 1 228 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 274.00 | 19 700.00 | | -40 274.00 |
DK Provisions réglementées | 50 271.00 | 41 762.00 | | 50 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 952.00 | 1 515 717.00 | | 1 403 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 12 992.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 272 307.00 | | 129 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 59 606.00 | | 26 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 8 472.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 682.00 | 353 377.00 | | 181 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 634.00 | 1 869 094.00 | | 1 585 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 404.00 | | | 826 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 889.00 | | | 824 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 364.00 | 99 477.00 | 9 831.00 | 328 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 364.00 | 98 404.00 | 9 831.00 | 328 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 762.00 | 8 510.00 | | 41 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 762.00 | 8 510.00 | | 41 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |