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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 991.00 | 2 598.00 | 4 588.00 |
AN Terrains | 417 794.00 | 48 618.00 | 369 176.00 | 417 794.00 |
AP Constructions | 728 903.00 | 384 561.00 | 344 341.00 | 728 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 921.00 | 4 403.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 905.00 | 47 350.00 | 51 555.00 | 98 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 095.00 | 483 441.00 | 922 654.00 | 1 406 095.00 |
BT Marchandises | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 497.00 | 2 326.00 | 87 171.00 | 89 497.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
CF Disponibilités | 264 341.00 | | 264 341.00 | 264 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 631.00 | 2 326.00 | 632 305.00 | 634 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 726.00 | 485 767.00 | 1 554 959.00 | 2 040 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 681.00 | 1 228 955.00 | | 1 188 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 717.00 | -40 274.00 | | -31 717.00 |
DK Provisions réglementées | 55 944.00 | 50 271.00 | | 55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 909.00 | 1 403 952.00 | | 1 377 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | 11 317.00 | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 129 366.00 | | 143 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 26 951.00 | | 15 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733.00 | 13 942.00 | | 4 733.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 700.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 051.00 | 182 277.00 | | 177 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 959.00 | 1 586 229.00 | | 1 554 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 760.00 | | 199 806.00 | 1 211 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 1 406 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 1 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 128.00 | | 49 269.00 | 1 207 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 150 537.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 011.00 | 70 901.00 | 5 471.00 | 418 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 918.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 938.00 | 69 983.00 | 5 471.00 | 416 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 271.00 | 5 673.00 | | 50 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 271.00 | 5 673.00 | | 50 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 761.00 | 93 224.00 | 537.00 | 93 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |