| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 867.00 | 15 905.00 | 23 962.00 | 39 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 961.00 | 16 105.00 | 370 856.00 | 386 961.00 |
BT Marchandises | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 77 525.00 | | 77 526.00 | 77 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 387.00 | | 256 387.00 | 256 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 348.00 | 16 105.00 | 627 243.00 | 643 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 420.00 | 220 420.00 | | 220 420.00 |
DH Report à nouveau | -283 807.00 | | | -283 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | -283 807.00 | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | -33 341.00 | -54 587.00 | | -33 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 35 134.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 472.00 | 53 002.00 | | 45 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 180.00 | 654 660.00 | | 569 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 59 514.00 | | 44 272.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 854.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 584.00 | 804 164.00 | | 660 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 243.00 | 749 577.00 | | 627 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 584.00 | 804 164.00 | | 660 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 356.00 | 1 248 334.00 | 1 933 690.00 | 685 356.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | 3 862.00 | 4 117.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 611.00 | 1 252 196.00 | 1 937 807.00 | 685 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 534.00 | | | -39 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 739.00 | 1 627 551.00 | | 2 153 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 494.00 | 1 911 358.00 | | 2 132 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 246.00 | -283 807.00 | | 21 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 772.00 | | 5 058.00 | 470 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 979.00 | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 869.00 | 386 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 330 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 451.00 | 39 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 641.00 | | | 357 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 814.00 | | 5 058.00 | 24 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991.00 | 6 472.00 | 36 358.00 | 45 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | 6 472.00 | 36 358.00 | 45 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 180.00 | 569 180.00 | | 569 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 364.00 | 137 470.00 | 16 894.00 | 154 364.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 584.00 | 660 584.00 | | 660 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 381.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 718.00 | 8 083.00 | | 11 718.00 |
ST Autres comptes | 34 619.00 | 33 295.00 | | 34 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 662.00 | 106 813.00 | | 87 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 007.00 | 2 382.00 | | 22 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | 2 209.00 | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | 4 590.00 | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 943.00 | 132 156.00 | | 137 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 219.00 | 21 850.00 | | 25 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 007.00 | 150 573.00 | | 156 007.00 |