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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 23 780.00 | 22 755.00 | 46 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 909.00 | 23 980.00 | 372 929.00 | 396 909.00 |
BT Marchandises | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 114.00 | 23 980.00 | 554 134.00 | 578 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 001.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 388.00 | -42 141.00 | | -40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 906.00 | 1 753.00 | | 144 906.00 |
DL TOTAL (I) | 113 318.00 | -31 588.00 | | 113 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 343.00 | 34 671.00 | | 27 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 919.00 | 504 949.00 | | 371 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 37 943.00 | | 41 542.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 539.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 816.00 | 579 102.00 | | 440 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 134.00 | 547 513.00 | | 554 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 816.00 | 579 102.00 | | 440 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 875.00 | 989 309.00 | 1 629 184.00 | 639 875.00 |
FG Production vendue services | 8 283.00 | 3 640.00 | 11 923.00 | 8 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 158.00 | 992 949.00 | 1 641 107.00 | 648 158.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 694.00 | -35.00 | | 122 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 442.00 | 1 487 689.00 | | 1 764 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 536.00 | 1 485 937.00 | | 1 619 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 906.00 | 1 753.00 | | 144 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 267.00 | | 14 715.00 | 387 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 073.00 | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 396 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 867.00 | | 6 668.00 | 39 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 8 047.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 007.00 | 3 973.00 | | 20 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 3 973.00 | | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 919.00 | 371 919.00 | | 371 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 174.00 | 10 000.00 | 10 174.00 | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 726.00 | 80 552.00 | 10 174.00 | 90 726.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |