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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 508.00 | |
AH Fonds commercial | | | 65 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 038.00 | |
BT Marchandises | | | 102 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 396.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 80 982.00 | 70 183.00 | | 80 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 305.00 | 10 799.00 | | 39 305.00 |
DL TOTAL (I) | 128 703.00 | 89 397.00 | | 128 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 779.00 | 118 801.00 | | 61 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | 9 748.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 679.00 | 132 872.00 | | 131 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 758.00 | 53 032.00 | | 70 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 095.00 | 314 456.00 | | 281 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 798.00 | 403 854.00 | | 409 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 543.00 | 26 041.00 | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
FG Production vendue services | 295 704.00 | | 295 704.00 | 295 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 15 839.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | 15 839.00 | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 8 486.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 8 486.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 397.00 | 7 352.00 | | 10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 509.00 | -6 868.00 | | -6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 593.00 | 897 762.00 | | 1 154 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 288.00 | 886 963.00 | | 1 115 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 305.00 | 10 799.00 | | 39 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 623.00 | | 7 054.00 | 163 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 160 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 85 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 332.00 | | 7 054.00 | 88 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 081.00 | 5 558.00 | 10 000.00 | 83 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 262.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 747.00 | 5 296.00 | 10 000.00 | 79 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 973.00 | 10 000.00 | 14 973.00 | 24 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 973.00 | 10 000.00 | 14 973.00 | 24 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 14 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 236.00 | 27 364.00 | 28 872.00 | 56 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 095.00 | 252 223.00 | 28 872.00 | 281 095.00 |