| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 3 679.00 | 2 425.00 | 6 104.00 |
AH Fonds commercial | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 004.00 | 54 399.00 | 5 605.00 | 60 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 352.00 | 30 037.00 | 9 315.00 | 39 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 647.00 | 88 115.00 | 86 532.00 | 174 647.00 |
BT Marchandises | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
BZ Autres créances | 106 909.00 | 40 000.00 | 66 909.00 | 106 909.00 |
CF Disponibilités | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 334.00 | 40 000.00 | 297 334.00 | 337 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 981.00 | 128 115.00 | 383 866.00 | 511 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 156 052.00 | 120 288.00 | | 156 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 35 764.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 165 022.00 | 164 467.00 | | 165 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 079.00 | 114 165.00 | | 75 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 66 186.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 48 647.00 | | 63 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 845.00 | 237 498.00 | | 218 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 866.00 | 401 966.00 | | 383 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 332.00 | 237 498.00 | | 209 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 875.00 | 41 662.00 | | 30 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 864.00 | | 926 864.00 | 926 864.00 |
FG Production vendue services | 364 249.00 | | 364 249.00 | 364 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 114.00 | | 1 291 114.00 | 1 291 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | 21 766.00 | | 7 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 316.00 | 15 678.00 | | 12 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 33 830.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 33 830.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 33 830.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | -6 286.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 613.00 | 1 401 944.00 | | 1 299 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 058.00 | 1 366 180.00 | | 1 299 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 35 764.00 | | 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 910.00 | 8 332.00 | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 231.00 | | 5 416.00 | 169 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | | 5 416.00 | 93 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 685.00 | 4 430.00 | | 83 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 006.00 | 4 430.00 | | 80 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 204.00 | 34 692.00 | 9 512.00 | 44 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VW T.V.A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 844.00 | 209 332.00 | 9 512.00 | 218 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 7 288.00 | | 6 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | 2 819.00 | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 87 869.00 | 91 594.00 | | 87 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
YT Sous‐traitance | 55 021.00 | 46 183.00 | | 55 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 724.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 524.00 | 10 012.00 | | 9 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 162.00 | 189 450.00 | | 172 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 763.00 | 146 614.00 | | 110 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 430.00 | 181 976.00 | | 187 430.00 |