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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 749.00 | | 501 749.00 | 501 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 088.00 | 81 145.00 | 21 943.00 | 103 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 974.00 | 157 652.00 | 35 321.00 | 192 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 826.00 | 238 798.00 | 559 028.00 | 797 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 506.00 | 238 798.00 | 576 708.00 | 815 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 766.00 | 8 250.00 | | 10 766.00 |
DG Autres réserves | 160 785.00 | 112 972.00 | | 160 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 732.00 | 50 329.00 | | 74 732.00 |
DL TOTAL (I) | 396 283.00 | 321 551.00 | | 396 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 341.00 | 193 845.00 | | 98 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 647.00 | 46 441.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 8 849.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | 42 491.00 | | 44 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 426.00 | 291 626.00 | | 180 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 708.00 | 613 177.00 | | 576 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 422.00 | 191 529.00 | | 155 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 390.00 | | 641 390.00 | 641 390.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 450.00 | | 642 450.00 | 642 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 839.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 3 246.00 | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 787.00 | 10 057.00 | | 13 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 692.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 687.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -2 522.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 10 075.00 | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 708.00 | 620 381.00 | | 643 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 976.00 | 570 052.00 | | 568 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 732.00 | 50 329.00 | | 74 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 826.00 | | | 797 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 062.00 | | | 296 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 959.00 | 37 839.00 | | 200 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | 37 839.00 | | 200 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 341.00 | 73 337.00 | 25 004.00 | 98 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 426.00 | 155 422.00 | 25 004.00 | 180 426.00 |