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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 749.00 | | 501 749.00 | 501 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 088.00 | 90 409.00 | 12 679.00 | 103 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 974.00 | 179 383.00 | 13 591.00 | 192 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 826.00 | 269 792.00 | 528 033.00 | 797 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 226.00 | 269 792.00 | 567 433.00 | 837 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 503.00 | 10 766.00 | | 14 503.00 |
DG Autres réserves | 231 780.00 | 160 785.00 | | 231 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 155.00 | 74 732.00 | | 78 155.00 |
DL TOTAL (I) | 474 438.00 | 396 283.00 | | 474 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 864.00 | 98 341.00 | | 55 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 26 647.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 10 669.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | 44 768.00 | | 30 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 996.00 | 180 426.00 | | 92 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 433.00 | 576 708.00 | | 567 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 996.00 | 155 422.00 | | 92 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 521.00 | | 630 521.00 | 630 521.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 521.00 | | 630 521.00 | 630 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 649.00 | | 3 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 142.00 | 13 787.00 | | 6 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | 696.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 488.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 488.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -488.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 18 509.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 861.00 | 643 708.00 | | 633 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 706.00 | 568 976.00 | | 555 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 155.00 | 74 732.00 | | 78 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 826.00 | | | 797 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 062.00 | | | 296 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 798.00 | 30 995.00 | | 238 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 798.00 | 30 995.00 | | 238 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |