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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 867 240.00 | 43 162 636.00 | 42 704 604.00 | 85 867 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 867 240.00 | 43 162 636.00 | 42 704 604.00 | 85 867 240.00 |
BZ Autres créances | 86 449 702.00 | | 86 449 702.00 | 86 449 702.00 |
CF Disponibilités | 479 558.00 | | 479 558.00 | 479 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 929 260.00 | | 86 929 260.00 | 86 929 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 796 500.00 | 43 162 636.00 | 129 633 864.00 | 172 796 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 916 880.00 | 12 916 880.00 | | 12 916 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 990 279.00 | 72 990 279.00 | | 72 990 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 246.00 | 1 373 246.00 | | 1 373 246.00 |
DH Report à nouveau | 38 069 688.00 | 34 829 396.00 | | 38 069 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643 177.00 | 3 240 292.00 | | 2 643 177.00 |
DL TOTAL (I) | 127 993 270.00 | 125 350 093.00 | | 127 993 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 519.00 | 312 811.00 | | 977 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 407.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 455.00 | 51 483.00 | | 33 455.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 2 283.00 | | 1 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 084.00 | 642 072.00 | | 619 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 593.00 | 1 018 055.00 | | 1 640 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 633 864.00 | 126 368 149.00 | | 129 633 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 969.00 | 1 018 055.00 | | 1 648 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 391 893.00 | | 8 391 893.00 | 8 391 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 391 893.00 | | 8 391 893.00 | 8 391 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 391 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 331.00 | 8 634 987.00 | | 8 463 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 154.00 | 5 394 695.00 | | 5 820 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643 177.00 | 3 240 292.00 | | 2 643 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 867 240.00 | | | 85 867 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 867 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 867 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 867 240.00 | | | 85 867 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621 407.00 | 5 541 229.00 | | 37 621 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 621 407.00 | 5 541 229.00 | | 37 621 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 698.00 | 363 698.00 | | 363 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 86 405 595.00 | | | 86 405 595.00 |
VI Groupe et associés | 613 822.00 | 613 822.00 | | 613 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 449 702.00 | 86 449 702.00 | | 86 449 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 593.00 | 1 640 593.00 | | 1 640 593.00 |