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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 126 791 717.00 | | 126 791 717.00 | 126 791 717.00 |
CF Disponibilités | 1 006 640.00 | | 1 006 640.00 | 1 006 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 798 357.00 | | 127 798 357.00 | 127 798 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 798 357.00 | | 127 798 357.00 | 127 798 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 916 880.00 | 12 916 880.00 | | 12 916 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 990 279.00 | 72 990 279.00 | | 72 990 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 246.00 | 1 373 246.00 | | 1 373 246.00 |
DH Report à nouveau | 40 712 865.00 | 38 069 688.00 | | 40 712 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027 137.00 | 2 643 177.00 | | -5 027 137.00 |
DL TOTAL (I) | 122 966 134.00 | 127 993 270.00 | | 122 966 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 636.00 | 977 519.00 | | 3 870 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 426.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 455.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 089.00 | | | 562 089.00 |
EA Autres dettes | 383 334.00 | 1 109.00 | | 383 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 825 668.00 | 1 640 593.00 | | 4 825 668.00 |
ED (V) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 798 357.00 | 129 633 864.00 | | 127 798 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 668.00 | 1 640 593.00 | | 4 825 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 133.00 | | 2 571 133.00 | 2 571 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 133.00 | | 2 571 133.00 | 2 571 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -647 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -646 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 196 594.00 | | | 7 196 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 408 171.00 | | | 33 408 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 604 765.00 | | | 40 604 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 277 297.00 | | | 41 277 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 277 297.00 | | | 41 277 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 532.00 | | | -672 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 255 959.00 | 8 463 331.00 | | 43 255 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 283 095.00 | 5 820 154.00 | | 48 283 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027 137.00 | 2 643 177.00 | | -5 027 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 867 240.00 | | 11 432 473.00 | 85 867 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 299 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 299 713.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 867 240.00 | | 11 432 473.00 | 85 867 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162 636.00 | 18 463 772.00 | 61 626 408.00 | 43 162 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162 636.00 | 18 463 772.00 | 61 626 408.00 | 43 162 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 089.00 | 562 089.00 | | 562 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 334.00 | 383 334.00 | | 383 334.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 126 768 844.00 | 126 768 844.00 | | 126 768 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 870 636.00 | 3 870 636.00 | | 3 870 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 755.00 | | | 780 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 453.00 | | | 1 144 453.00 |
VP Divers | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 791 717.00 | 126 791 717.00 | | 126 791 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 668.00 | 4 825 668.00 | | 4 825 668.00 |