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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 616.00 | 8 495.00 | 3 120.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 774.00 | 10 535.00 | 8 239.00 | 18 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 179.00 | 9 526.00 | 187 653.00 | 197 179.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 757.00 | 9 526.00 | 396 230.00 | 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 531.00 | 20 061.00 | 404 470.00 | 424 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724.00 | | 49.00 | 18 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 49.00 | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | 545.00 | | 9 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 545.00 | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 140.00 | 204 365.00 | 15 775.00 | 220 140.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 172.00 | 268 172.00 | | 268 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
YT Sous‐traitance | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 591.00 | | | 217 591.00 |