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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 1 345.00 | 1 592.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 512.00 | 9 996.00 | 6 515.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 035.00 | 11 342.00 | 13 693.00 | 25 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | 2 217.00 | 21 855.00 | 24 073.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CF Disponibilités | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 965.00 | 2 217.00 | 383 747.00 | 385 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 000.00 | 13 559.00 | 397 441.00 | 411 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 441.00 | | | 397 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 241.00 | | 5 794.00 | 19 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | 5 713.00 | 13 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 80.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 1 789.00 | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 1 789.00 | | 9 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 690.00 | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 690.00 | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 690.00 | | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 932.00 | 73 838.00 | 8 093.00 | 81 932.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
ST Autres comptes | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
YT Sous‐traitance | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |