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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 523.00 | 77 530.00 | 39 993.00 | 117 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 646.00 | | 1 034 646.00 | 1 034 646.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 881.00 | 1 089 108.00 | 28 772.00 | 1 117 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 206.00 | 169 727.00 | 81 479.00 | 251 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 167.00 | 1 371 477.00 | 1 194 690.00 | 2 566 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
BN En cours de production de biens | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 528.00 | 26 698.00 | 984 830.00 | 1 011 528.00 |
BZ Autres créances | 186 354.00 | | 186 354.00 | 186 354.00 |
CF Disponibilités | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 899.00 | | 220 899.00 | 220 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 312.00 | 26 698.00 | 1 932 614.00 | 1 959 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 479.00 | 1 398 174.00 | 3 127 305.00 | 4 525 479.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 200.00 | | | 1 576 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DG Autres réserves | 374 141.00 | | | 374 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 549.00 | | | -150 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 081.00 | | | 1 853 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 811.00 | | | 649 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 918.00 | | | 411 918.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 223.00 | | | 1 274 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 305.00 | | | 3 127 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 989.00 | | | 1 191 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 408 577.00 | | 4 408 577.00 | 4 408 577.00 |
FG Production vendue services | 244 675.00 | | 244 675.00 | 244 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 251.00 | | 4 653 251.00 | 4 653 251.00 |
FM Production stockée | | | 5 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 506.00 | | | 4 745 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 055.00 | | | 4 896 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 549.00 | | | -150 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 749.00 | | 40 418.00 | 2 525 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 169.00 | | | 1 152 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 999.00 | | 40 418.00 | 1 364 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 282.00 | 61 194.00 | | 1 310 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 990.00 | 11 540.00 | | 65 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 292.00 | 49 654.00 | | 1 244 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | 9 226.00 | 592.00 | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 9 226.00 | 592.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | 9 226.00 | 592.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 811.00 | 649 811.00 | | 649 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 657.00 | 195 657.00 | | 195 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 972 016.00 | | | 972 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 024.00 | 53 790.00 | 82 234.00 | 136 024.00 |
VI Groupe et associés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 781.00 | 1 418 781.00 | | 1 418 781.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 515.00 | 1 179 281.00 | 82 234.00 | 1 261 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 051.00 | | | 274 051.00 |
ST Autres comptes | 788 211.00 | | | 788 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 731 719.00 | | | 731 719.00 |
YT Sous‐traitance | 665 020.00 | | | 665 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 231.00 | | | 833 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 075.00 | | | 563 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921 027.00 | | | 1 921 027.00 |