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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 633.00 | 98 615.00 | 20 019.00 | 118 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 646.00 | | 1 034 646.00 | 1 034 646.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 046.00 | 759 519.00 | 135 527.00 | 895 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 987.00 | 199 803.00 | 49 184.00 | 248 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 257.00 | 1 093 048.00 | 1 250 209.00 | 2 343 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
BN En cours de production de biens | 224 904.00 | | 224 904.00 | 224 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 411.00 | 18 625.00 | 983 786.00 | 1 002 411.00 |
BZ Autres créances | 214 621.00 | | 214 621.00 | 214 621.00 |
CF Disponibilités | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 902.00 | 18 625.00 | 2 093 277.00 | 2 111 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 158.00 | 1 111 673.00 | 3 343 486.00 | 4 455 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 200.00 | | | 1 576 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DG Autres réserves | 318 076.00 | | | 318 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 071.00 | | | 1 953 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 196.00 | | | 770 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 699.00 | | | 383 699.00 |
EA Autres dettes | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 415.00 | | | 1 390 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 486.00 | | | 3 343 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 668.00 | | | 1 305 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 535 555.00 | | 4 535 555.00 | 4 535 555.00 |
FG Production vendue services | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 714.00 | | 4 764 714.00 | 4 764 714.00 |
FM Production stockée | | | 25 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 911.00 | | | 4 869 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 406.00 | | | 4 864 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 860.00 | | 137 119.00 | 2 318 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 721.00 | 2 343 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 721.00 | 1 180 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 169.00 | | 1 110.00 | 1 152 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 810.00 | | 135 276.00 | 1 157 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 733.00 | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 200.00 | 45 569.00 | 112 721.00 | 1 160 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 142.00 | 10 473.00 | | 88 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 058.00 | 35 096.00 | 112 721.00 | 1 072 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 258.00 | 1 058.00 | 7 691.00 | 25 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 258.00 | 1 058.00 | 7 691.00 | 25 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258.00 | 1 058.00 | 7 691.00 | 25 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 196.00 | 770 196.00 | | 770 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 978 792.00 | 978 792.00 | | 978 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 479.00 | 52 732.00 | 84 747.00 | 137 479.00 |
VI Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 264.00 | 1 342 264.00 | | 1 342 264.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 239.00 | 1 279 493.00 | 84 747.00 | 1 364 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
ST Autres comptes | 851 954.00 | | | 851 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
YT Sous‐traitance | 751 592.00 | | | 751 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 162.00 | | | 627 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032 739.00 | | | 2 032 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |