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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 293.00 | 14 609.00 | 68 684.00 | 83 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 293.00 | 14 609.00 | 68 684.00 | 83 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
084 Disponibilités | 322 428.00 | | 322 428.00 | 322 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 390.00 | | 351 390.00 | 351 390.00 |
110 Total général Actif | 434 683.00 | 14 609.00 | 420 074.00 | 434 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
242 Autres charges externes. | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
252 Charges sociales | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 386.00 | | | 1 386.00 |