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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 645.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 233 075.00 | | 233 075.00 | 233 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
110 Total général Actif | 260 351.00 | 2 192.00 | 258 159.00 | 260 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 500.00 | 45 000.00 | | 35 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 500.00 | 45 000.00 | | 35 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 218.00 | 7 149.00 | | 8 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 353.00 | | 624.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 1 658.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 639.00 | 20 206.00 | | 7 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 307.00 | 29 366.00 | | 17 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 193.00 | 15 634.00 | | 18 193.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 130.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 4 590.00 | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 165.00 | 11 008.00 | | 23 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 842.00 | | | 842.00 |