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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 522.00 | 76.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 419.00 | 929.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 999.00 | 18 204.00 | 23 795.00 | 41 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 465.00 | 20 145.00 | 25 320.00 | 45 465.00 |
BT Marchandises | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 748.00 | 20 145.00 | 201 603.00 | 221 748.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 299.00 | 29 882.00 | | 39 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 9 907.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 48 956.00 | 44 799.00 | | 48 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 181.00 | 8 572.00 | | 58 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | 45 509.00 | | 75 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 9 015.00 | | 14 988.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 647.00 | 63 135.00 | | 152 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 603.00 | 107 934.00 | | 201 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 103.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
FG Production vendue services | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 282.00 | | 465 282.00 | 465 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 184.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 184.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 410.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 437.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 284.00 | 416 768.00 | | 470 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 127.00 | 406 861.00 | | 466 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | 9 907.00 | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 342.00 | | 19 664.00 | 27 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 45 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 44 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | | 19 664.00 | 26 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 625.00 | 3 520.00 | | 16 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 199.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 3 321.00 | | 16 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 14 345.00 | 28 358.00 | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 840.00 | 44 340.00 | 500.00 | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 647.00 | 108 948.00 | 28 358.00 | 152 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |