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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 940.00 | 187.00 | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 172.00 | 31 230.00 | 35 942.00 | 67 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 867.00 | 34 518.00 | 38 349.00 | 72 867.00 |
BT Marchandises | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 236.00 | 34 518.00 | 175 718.00 | 210 236.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 796.00 | 43 456.00 | | 42 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | -661.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 50 580.00 | 48 296.00 | | 50 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 974.00 | 43 905.00 | | 36 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 2 139.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 628.00 | 31 896.00 | | 64 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | 25 682.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 138.00 | 103 622.00 | | 125 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 718.00 | 151 918.00 | | 175 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 334.00 | | 462 334.00 | 462 334.00 |
FG Production vendue services | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 278.00 | | 598 278.00 | 598 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 299.00 | 578 840.00 | | 598 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 014.00 | 579 501.00 | | 596 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | -661.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 408.00 | | 2 459.00 | 70 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | | 2 459.00 | 67 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 7 120.00 | | 27 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 176.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | 6 943.00 | | 26 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 777.00 | 7 080.00 | 29 075.00 | 36 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 429.00 | 45 229.00 | 2 200.00 | 47 429.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 138.00 | 95 441.00 | 29 075.00 | 125 138.00 |