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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 25 643.00 | 11 068.00 | 36 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 049.00 | 27 058.00 | 16 990.00 | 44 049.00 |
BT Marchandises | 13 003.00 | 1 731.00 | 11 271.00 | 13 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 609.00 | | 233 609.00 | 233 609.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 721.00 | 1 731.00 | 344 989.00 | 346 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 769.00 | 28 790.00 | 361 980.00 | 390 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 561.00 | 28 222.00 | | 89 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 537.00 | 61 339.00 | | -8 537.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | 123.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 89 428.00 | 97 934.00 | | 89 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 589.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 48 468.00 | | 13 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 115.00 | 19 814.00 | | 43 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 90 913.00 | | 129 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 934.00 | 63 789.00 | | 85 934.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 5 973.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 552.00 | 237 292.00 | | 272 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 980.00 | 335 226.00 | | 361 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 552.00 | 237 292.00 | | 272 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 589.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 011.00 | | 38.00 | 44 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | 38.00 | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 767.00 | 5 291.00 | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 5 291.00 | | 20 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 1 762.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 813.00 | 301 901.00 | 3 912.00 | 305 813.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 437.00 | 229 437.00 | | 229 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |