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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 19 378.00 | 44 374.00 | 63 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 871.00 | 19 378.00 | 50 493.00 | 69 871.00 |
BT Marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 440.00 | | 429 440.00 | 429 440.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 222.00 | | 760 222.00 | 760 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 093.00 | 19 378.00 | 810 715.00 | 830 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
DH Report à nouveau | -30 096.00 | | | -30 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 143.00 | -30 096.00 | | 155 143.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 567.00 | 98 892.00 | | 252 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 102.00 | 42 739.00 | | 47 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 498.00 | 8 402.00 | | 40 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 973.00 | 42 722.00 | | 53 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | 174 256.00 | | 212 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 169.00 | 53 458.00 | | 144 169.00 |
EA Autres dettes | 59 529.00 | 288.00 | | 59 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 148.00 | 352 025.00 | | 558 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 715.00 | 450 917.00 | | 810 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 420.00 | 307 315.00 | | 469 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 035.00 | | 35 211.00 | 66 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 374.00 | 69 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 896.00 | 63 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | | 35 136.00 | 59 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 75.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 10 119.00 | 20 362.00 | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | 10 119.00 | 19 897.00 | 29 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 429 440.00 | 429 440.00 | | 429 440.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 12 348.00 | 34 754.00 | 47 102.00 |
VI Groupe et associés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 922.00 | 444 812.00 | 4 110.00 | 448 922.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 174.00 | 469 420.00 | 34 754.00 | 504 174.00 |