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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800.00 | 948.00 | 12 852.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 845.00 | -37 064.00 | | -40 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | -3 782.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | -32 049.00 | -38 345.00 | | -32 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 070.00 | 41 343.00 | | 43 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 779.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 1 074.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 901.00 | 43 196.00 | | 44 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 852.00 | 4 851.00 | | 12 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 901.00 | 43 196.00 | | 44 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
FG Production vendue services | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 443.00 | 2 663.00 | | 2 443.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -308.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 476.00 | 18 439.00 | | 33 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180.00 | 22 221.00 | | 27 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | -3 782.00 | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997.00 | 849.00 | | 997.00 |
ST Autres comptes | 17 600.00 | 13 082.00 | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 336.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 336.00 | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155.00 | 471.00 | | 1 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 667.00 | 2 293.00 | | 4 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 596.00 | 13 931.00 | | 18 596.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |