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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BT Marchandises | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 686.00 | 948.00 | 48 738.00 | 49 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 704.00 | -27 286.00 | | -9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | 17 582.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805.00 | -7 204.00 | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 574.00 | 40 713.00 | | 37 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 684.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 828.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 645.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 933.00 | 44 869.00 | | 42 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 738.00 | 37 665.00 | | 48 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 933.00 | 43 609.00 | | 42 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 649.00 | 2 701.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 626.00 | 48 547.00 | | 42 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 617.00 | 30 965.00 | | 29 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | 17 582.00 | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 1 016.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 16 607.00 | 20 840.00 | | 16 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 447.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 447.00 | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977.00 | 762.00 | | 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274.00 | 2 355.00 | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 605.00 | 21 856.00 | | 17 605.00 |