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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 13 453.00 | 866.00 | 14 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 320.00 | 13 453.00 | 866.00 | 14 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
110 Total général Actif | 49 851.00 | 13 453.00 | 36 398.00 | 49 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 797.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 957.00 | 122 205.00 | | 106 957.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 960.00 | 123 004.00 | | 106 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 822.00 | 17 928.00 | | 4 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 165.00 | 174.00 | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 857.00 | 45 135.00 | | 38 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 2 532.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 635.00 | 23 700.00 | | 39 635.00 |
252 Charges sociales | 17 298.00 | 12 796.00 | | 17 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 1 867.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 002.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 700.00 | 107 134.00 | | 105 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 260.00 | 15 870.00 | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 1 280.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 132.00 | 14 590.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 344.00 | | | 5 344.00 |