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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 23 809.00 | 21 480.00 | 45 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 289.00 | 23 809.00 | 21 480.00 | 45 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
110 Total général Actif | 60 043.00 | 23 809.00 | 36 235.00 | 60 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 260.00 | 162 515.00 | | 188 260.00 |
222 Production stockée | -6 135.00 | 6 135.00 | | -6 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 2 348.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 027.00 | 170 998.00 | | 186 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 694.00 | 5 171.00 | | 2 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | 277.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 59 718.00 | 53 031.00 | | 59 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 6 177.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 622.00 | 72 921.00 | | 84 622.00 |
252 Charges sociales | 29 118.00 | 33 288.00 | | 29 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 4 246.00 | | 5 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 807.00 | 175 111.00 | | 184 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | -4 113.00 | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 218.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 612.00 | -4 332.00 | | 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |