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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 411.00 | 102 111.00 | 150 300.00 | 252 411.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 411.00 | 102 111.00 | 333 300.00 | 435 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
084 Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
110 Total général Actif | 489 558.00 | 102 111.00 | 387 447.00 | 489 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 364.00 | 492 601.00 | | 531 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
230 Autres produits | 9 193.00 | 10 053.00 | | 9 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 558.00 | 502 654.00 | | 540 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 577.00 | 202 158.00 | | 178 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 755.00 | -13 475.00 | | 8 755.00 |
242 Autres charges externes. | 130 663.00 | 130 423.00 | | 130 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 4 253.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 032.00 | 140 878.00 | | 140 032.00 |
252 Charges sociales | 34 531.00 | 27 150.00 | | 34 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 936.00 | 25 042.00 | | 26 936.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 48.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 236.00 | 516 477.00 | | 525 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 321.00 | -13 823.00 | | 15 321.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 1 003.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 3 665.00 | 4 030.00 | | 3 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 2 794.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 773.00 | -19 644.00 | | 11 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 135.00 | | | 421 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |