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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 135.00 | 75 176.00 | 162 959.00 | 238 135.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 135.00 | 75 176.00 | 345 959.00 | 421 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
072 Créances – Autres | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
084 Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
110 Total général Actif | 477 675.00 | 75 176.00 | 402 499.00 | 477 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492 601.00 | 320 912.00 | | 492 601.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
230 Autres produits | 10 053.00 | 8 277.00 | | 10 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 654.00 | 329 190.00 | | 502 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 158.00 | 99 798.00 | | 202 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 475.00 | 5 678.00 | | -13 475.00 |
242 Autres charges externes. | 130 423.00 | 67 286.00 | | 130 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 3 598.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 878.00 | 114 067.00 | | 140 878.00 |
252 Charges sociales | 27 150.00 | 31 939.00 | | 27 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 042.00 | 9 034.00 | | 25 042.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 477.00 | 331 437.00 | | 516 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 823.00 | -2 247.00 | | -13 823.00 |
280 Produits financiers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 4 030.00 | 1 133.00 | | 4 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 644.00 | -3 381.00 | | -19 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 803.00 | | | 392 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 624.00 | | | 33 624.00 |