| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 594.00 | 25 423.00 | 4 171.00 | 29 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 307.00 | 111 549.00 | 69 758.00 | 181 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 831.00 | 136 972.00 | 86 859.00 | 223 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 556.00 | 64 950.00 | 614 606.00 | 679 556.00 |
BZ Autres créances | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 168.00 | 64 950.00 | 864 218.00 | 929 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 998.00 | 201 922.00 | 951 077.00 | 1 152 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 246.00 | 172 192.00 | | 188 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | 16 054.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 213 417.00 | 193 746.00 | | 213 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 427.00 | 122 134.00 | | 50 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 774.00 | 25 818.00 | | 95 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 961.00 | 369 625.00 | | 300 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 497.00 | 258 021.00 | | 290 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 660.00 | 775 599.00 | | 737 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 077.00 | 969 345.00 | | 951 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 282.00 | 22 945.00 | 7 255.00 | 121 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 282.00 | 22 945.00 | 7 255.00 | 121 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 961.00 | 300 961.00 | | 300 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 556.00 | | | 679 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 427.00 | 21 406.00 | 29 022.00 | 50 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VP Divers | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 399.00 | 735 469.00 | 8 930.00 | 744 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 660.00 | 708 639.00 | 29 022.00 | 737 660.00 |