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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 28 127.00 | 4 541.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 588.00 | 144 936.00 | 51 651.00 | 196 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 345.00 | 173 064.00 | 76 281.00 | 249 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 584.00 | 64 949.00 | 1 168 634.00 | 1 233 584.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 777.00 | 64 949.00 | 1 261 827.00 | 1 326 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 123.00 | 238 014.00 | 1 338 108.00 | 1 576 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 916.00 | 188 246.00 | | 207 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | 19 671.00 | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 238 711.00 | 213 417.00 | | 238 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 950.00 | 50 427.00 | | 180 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 168.00 | 95 774.00 | | 64 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 373.00 | 300 961.00 | | 410 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 904.00 | 290 497.00 | | 443 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 397.00 | 737 660.00 | | 1 099 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 108.00 | 951 077.00 | | 1 338 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 560.00 | | | 1 085 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 793 803.00 | | 2 793 803.00 | 2 793 803.00 |
FG Production vendue services | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 693.00 | | 2 919 693.00 | 2 919 693.00 |
FM Production stockée | | | -54 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 092.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 17 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | 9 999.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 7 001.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 4 419.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 277.00 | 1 866 134.00 | | 2 903 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 983.00 | 1 846 462.00 | | 2 877 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | 19 671.00 | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 830.00 | | 36 445.00 | 223 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | 4 000.00 | 20 088.00 | 6 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 930.00 | 4 000.00 | 249 345.00 | 6 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 900.00 | | 18 356.00 | 210 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 18 088.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 971.00 | 36 092.00 | | 136 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 971.00 | 36 092.00 | | 136 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 373.00 | 410 373.00 | | 410 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 | | 1 104 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 165.00 | 62 328.00 | 13 836.00 | 76 165.00 |
VI Groupe et associés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 758.00 | 1 271 669.00 | 20 088.00 | 1 291 758.00 |
VW T.V.A. | 342 397.00 | 342 397.00 | | 342 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 397.00 | 1 085 560.00 | 13 836.00 | 1 099 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
ST Autres comptes | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 022.00 | | | 397 022.00 |
YT Sous‐traitance | 559 894.00 | | | 559 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 713.00 | | | 398 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 829.00 | | | 281 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 032.00 | | | 1 398 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |