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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 198 813.00 | 2 293 115.00 | 1 905 698.00 | 4 198 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 828.00 | 2 293 115.00 | 1 905 713.00 | 4 198 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 140.00 | 2 293 115.00 | 2 129 025.00 | 4 422 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 942.00 | -241 303.00 | | -225 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | 15 361.00 | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 787 936.00 | 774 058.00 | | 787 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 181.00 | 1 746 644.00 | | 1 337 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 701.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 088.00 | 1 750 344.00 | | 1 341 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 025.00 | 2 524 402.00 | | 2 129 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 774.00 | 227 246.00 | | 245 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 806.00 | 479 007.00 | | 458 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 927.00 | 463 646.00 | | 444 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | 15 361.00 | | 13 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 828.00 | | | 4 198 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 813.00 | | | 4 198 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 114.00 | 292 000.00 | | 2 001 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 114.00 | 292 000.00 | | 2 001 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 181.00 | 241 867.00 | 761 720.00 | 1 337 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 462.00 | | | 409 462.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 088.00 | 245 774.00 | 761 720.00 | 1 341 088.00 |