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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 198 813.00 | 2 585 115.00 | 1 613 697.00 | 4 198 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 828.00 | 2 585 115.00 | 1 613 712.00 | 4 198 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 291 151.00 | | 291 151.00 | 291 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 108.00 | | 324 108.00 | 324 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 936.00 | 2 585 115.00 | 1 937 821.00 | 4 522 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 064.00 | -225 942.00 | | -212 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 982.00 | 13 879.00 | | 49 982.00 |
DL TOTAL (I) | 837 919.00 | 787 936.00 | | 837 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 315.00 | 1 337 181.00 | | 1 095 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 3 907.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 902.00 | 1 341 088.00 | | 1 099 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 821.00 | 2 129 025.00 | | 1 937 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 003.00 | 245 774.00 | | 843 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 469 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 127.00 | 458 806.00 | | 474 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 145.00 | 444 927.00 | | 424 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 982.00 | 13 879.00 | | 49 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 828.00 | | | 4 198 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 813.00 | | | 4 198 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 115.00 | 292 000.00 | 2 585 115.00 | 2 293 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 115.00 | 292 000.00 | 2 585 115.00 | 2 293 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 315.00 | 252 312.00 | 639 064.00 | 1 095 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
VP Divers | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 902.00 | 256 899.00 | 639 064.00 | 1 099 902.00 |